볼린저 밴드

마지막 업데이트: 2022년 1월 3일 | 0개 댓글
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[그림 6-4] 볼린저 밴드의 수축, 이오스, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

주식 볼린저밴드 설정방법(한국투자증권),볼린저밴드뜻,볼린저밴드란

주식 초보자들에게도 중요한 투자기법으로 불리는 볼린저밴드에 대해서 알아보도록 하겠다.
나는 주식을 1년정도한 주린이다.
주린이가 보는 볼린저밴드다.

내가 직접 볼린저밴드를 활용해서 매매를 했던 신일전자를 예시로 들어서 설명하고자 한다.

볼린저밴드를 간단하게 이야기 하자면 주가의 변동에 따라 상하밴드의 폭이 같이 움직이게하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 주가지표를 말한다.

추세중심선을 두고 이동평균선 볼린저 밴드 위쪽에 상한산, 아래쪽에 하한선을 설정함으로써 형성되는 가격변동폭의 띠를 말하낟.

1980년대 초 미국의 투자전문가인 '존블린저'가 자신의 이름을 따서 개발한 기술적 분석 도구로서 일정기간 동안의 주가 변동성을 알아보는 지표다.

주가가 볼린저밴드 안에서 움직일 확률은 무려 95%라고 한다.

'주가가 움직이는 길'이라고 볼 수 있는 볼린저밴드를 통해서 주식매매를 한번 해보자.

어플에서 그냥 간단하게 사진대로만 클릭 몇번이면 볼린저밴드 설정이 끝난다.
이동평균이랑 표준편차승수는 건드리지 말고, 그대로 설정하거나 본인이 보기 편한 컬러나 선굵기를 지정해주면 된다.

나같은 경우는 그냥 기본대로 사용하고 있다.

위에 보는 것과 같이 볼린저밴드 하단에 총3군데 닿았다.

첫번째와 세번째의 경우에 볼린저밴드 하단에 닿고 바로 올라간 것을 볼 수 있는데,
내가 매입한 볼린저밴드 하단에 닿은 것은 미친듯이 떨어지더라.

하루만에 그냥 폭락을 하던데, 주식은 확률게임이다.
여러가지 분석을 통해서 조금 더 높은 확률을 가져가는 것이 중요하다.

볼린저밴드 하단에 닿았다고 무조건 오르는법은 없다.

그래도 고점에 물리는 것보다는 볼린저밴드 하단에 닿았을 때, 매수를 하는게 물릴 확률이 조금이라도 줄어들 지 않을까 생각을 하고 나는 볼린저밴드를 유심히 지켜보고 있다.

6-2. 볼린저밴드 보는법, 단타, 매매법

볼린저밴드 보는법을 가장많이 궁금해 하시는데요. 볼린저밴드는 매매에 사용하는 보조지표중에 쉽게 습득하기 좋습니다. 난이도는 낮지만 센스와 정확한 이해가 뒷받침되어야만 거래시 잘 사용할 수 있습니다. 볼린저밴드 보는법 함께 알아보시죠!!

볼린저 밴드의 특성 및 활용

(1) 볼린저 밴드를 활용한 박스권 매매

볼린저밴드 보는법 : 볼린저 밴드의 활용에서 첫번째 말씀드릴 내용은 박스권 매매에서의 활용입니다. 아주 간단합니다. 주가가 박스권 내에서 움직이는 구간에서는 변동성이 일정하게 유지되기에 볼린저 밴드의 두께도 일정하게 유지되며 이때 주가는 볼린저 밴드의 상하단을 오가게 됩니다. 그렇다면 볼린저 밴드 하단에서 매수하고 상단에서 매도하는 전략을 취할 수 있습니다.

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[그림 6-3] 볼린저 밴드, 박스권, 스팀달러, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

다만 박스권 횡보를 하다보면 언젠가는 볼밴이 열리며 분출이 나올 수 있기에 특히 하방으로 열리는 것은 항상 조심해야 합니다.

(2) 볼린저 밴드의 수축, 시세분출의 전조현상

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[그림 6-4] 볼린저 밴드의 수축, 이오스, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

앞서 설명드린 평균회귀성에 의하여, 줄어든 변동성은 언젠가 다시 커지기 마련입니다. 이는 만약 주가의 변동성이 작아질때, 즉, 볼밴이 수축하며 박스권 횡보할때, 이후 시세 분출이 있을 볼린저 밴드 수 있기에 주의해야 한다는 것입니다. 특히, 위 그림처럼 바닥권에서 볼밴이 수축한다면 상방으로의 슈팅이 이어질 수 있기에 주시할 필요가 있습니다.

(3) 볼린저 밴드 상방 돌파, 매수타점

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[그림 6-5] 볼린저 밴드 상단 돌파, 이오스, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

볼린저 밴드의 수축 이후, 시세가 상방으로 분출되며 볼밴의 상단을 돌파한다면 볼린저 밴드가 다시 확장하게 되며 운집성에 의해 확장이 지속될 가능성이 큽니다. 이는 주가의 변동성이 다시 커지며 처음 슈팅이 상방이었기에 중단이 위로 고개를 들며 시세 급등으로 이어질 확률이 있습니다.

즉, 수축 후 시세가 상방으로 분출되며 볼린저 밴드의 상단을 돌파한다면 급등의 신호로, 일반적으로 그것은 매수신호로 알려져 있습니다. 다만 위 [그림 6-5] 처럼 보통 다시금 중단을 향해 일시적으로 회귀하는 경우가 많으므로 매수한다면 분할로 매수하거나 기다렸다가 눌림에서 잡는 것이 좋을 수 있습니다.

(4) 상승 종목의 볼린저 밴드

상승은 볼린저 밴드를 열어젖히며 급등하는 상승과 닫힌 볼린저 밴드를 유지하며 상승하는 두가지 경우로 나누어서 생각할 수 있습니다. 먼저 급등의 경우를 보겠습니다.

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[그림 6-6] 급등의 종료, 이오스, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

위 [그림 6-6] 처럼 볼밴 상단을 타고 가거나 머리를 비비면서 급등하는 경우에 볼밴은 크게 확장하게 됩니다.(세로축두께) 이것은 급등세로 이것이 볼밴 상단을 타고 가는지 혹은 어느 이평선을 타고 가는지 관찰할 필요가 있습니다. 이오스는 급등주의 생명선인 10일선을 타고 급등하였습니다.(이평선 편 참고) 이렇게 급등한 종목은 급등 종료시 횡보 또는 하락 조정을 받을 것입니다.

횡보를 한다면 볼밴 중단을 만나 다시 상승을 이어가거나 중단이 꺾이면 조정을 받을테니 이를 눈여겨 보고 전략을 정하는게 좋습니다. 위 [그림 6-6] 이오스의 노란 동그라미 영역에서 횡보하다가 볼밴 중단을 만나게 됩니다. 여기서 다시 상승하지 못하고 중단을 하방 돌파한다면 이것은 매도 시그널입니다. 지속적으로 볼밴 상단을 비비며 상승했었기에 중단을 하방 돌파하면 필연적으로 볼밴 하방을 시세가 찍게 되기에 매도에 임해야 합니다. 향후 20선이 아래로 고개를 숙이며 하락추세로 전환이 되었습니다.

다음으로 완만한 상승을 보겠습니다.

볼린저밴드 보는법

[그림 6-7] 완만한 상승 및 종료, 리퍼리움, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

위 [그림 6-7]은 리퍼리움으로 볼밴을 열어젖히지 않고 완만한 상승을 하는 예입니다. 이때는 볼밴 중단을 타고 상승하게 되며 중단을 하방 이탈하기 전까지 대세 상승을 이어가게 됩니다. 중단을 하방 이탈하면 역시나 하방을 봐야 하므로 매도 시그널입니다.

(5) 지지와 저항

볼린저 밴드의 상한선은 자체적으로 지지와 저항의 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다.

볼린저밴드 보는법

[그림 6-8] 볼린저 밴드의 지저항, 비트코인, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

위 그림에서 보듯이 볼린저 밴드는 상하단 관계없이 시세가 아래에서 접근하면 저항, 위에서 접근하면 지지의 역할을 합니다. 심지어 밴드 밖으로 시세가 이탈한 이후 안으로 진입하려 할때에도 지지와 저항의 역할을 합니다. [그림 6-8]의 동그라미 부분을 유심히 봐두시기 바랍니다.

(6) 세력 진입의 포착

볼린저 밴드 상방 돌파시 일정 패턴의 조건을 만족하면 세력 진입의 흔적일 수 있습니다.
이는 거래량편 참조 바랍니다.

(7) 다중 볼린저밴드의 활용

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[그림 6-9] 다중 볼린저 밴드, 비트코인, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

그림 6-9 은 차트에 볼린저 밴드를 여러개 설정하여 넣은 것입니다. 볼린저 밴드의 기간 값을 3, 5, 7, 10, 13 으로 각각 설정하였습니다. 기간 값은 상황에 따라 알맞게 변경 가능할 것입니다. 이것의 의미는 다음과 같습니다.

다중 볼린저밴드 보는법

☑볼린저 밴드의 수렴, 확장을 미리 짐작한다.

볼린저 밴드의 수렴과 확장은 기간 설정상 단기에서 먼저 발생하고 중기, 장기로 그 효과가 이어질 것입니다. 그렇기에 주가가 슈팅하여 단기 볼밴이 확장하기 시작한다면 중기, 장기 볼밴도 연이어 확장할 수 있기에 이를 염두에 둬야 합니다. 확장 후에는 결국 수렴할 것인데 이 때에도 단기부터 수렴할 것이기에 이를 미리 염두에 둘 수 있습니다.

☑지지와 저항의 방향을 가늠하여 장세를 판단한다.

앞서 설명했듯이 볼린저 밴드의 상단과 하단은 절대적이지는 않지만 각각 지지와 저항의 역할을 수행합니다. 볼린저 밴드의 상단, 하단, 그리고 중단의 방향을 가늠해 본다면 시간이 흐를수록 지지와 저항이 올라갈지 내려갈지를 판단할 수 있습니다. 위 그림 6-9 에서 월봉의 하단에 위치한 볼린저 밴드의 하단부들은 지지의 볼린저 밴드 역할을 할텐데 최근의 하방 슈팅으로 모두 고개를 숙이고 있습니다. 캔들 위의 중단과 상단 등도 모두 고개를 숙이고 있는데 이는 저항 또한 하방으로 내려오고 있음을 의미합니다. 이는 지지와 저항이 모두 내려오고 있기에 월봉을 중시하는 장기 투자자로써 장기투자에 적합한 시기가 아직 아님을 말해 줍니다.

☑지지와 저항으로 활용 가능하다.

앞서 설명했듯이 볼린저 밴드는 지지와 저항으로 활용 가능하기에 다중 볼린저 밴드에서도 이를 활용할 수 있습니다.

특히, 모든 지지와 저항이 그렇듯이 각도가 중요합니다. 이는 지지는 고개를 급하게 예각으로 들고 있을수록 강한 지지, 저항은 고개를 급하게 예각으로 숙이고 있을수록 강한 저항임을 말합니다. 위 그림 6-9 에서 현재는 지지가 아래로 고개를 숙이고 있기에 강한 지지가 되지 못합니다. 하지만 어쨌든 지지에 발을 디뎠기에 반등은 가능하겠으나 힘이 없을 가능성이 있으며 저항은 예각으로 내려오기에 반등하더라도 저항의 힘이 강해 기술적 반등에 그칠 확률이 있습니다. 물론 볼린저 밴드만 가지고 보는 확률이기에 맹신할 수는 없지만 볼린저 밴드가 우리에게 주는 정보는 그와 같습니다.

볼린저 밴드를 강한 지지로 삼아 활용하기 위해서는 아래의 지지들이 고개를 들고 올라올 때까지 기다리는 것이 좋습니다. 이때는 앞서 설명했듯이 단기부터 고개를 들고 올라올 것이며 단기, 중기, 장기 등이 모두 올라오고 예각으로 겹치는 영역일수록 강한 지지를 형성할 것입니다.

볼린저밴드 보는법 마무리

볼린저밴드 보는법 매매법 중에 가장 많이 사용하는건 박스권 매매나 단타에 활용할때 매수타점 잡는 거라고 생각듭니다. 볼밴만으로 매매하는거 보단 다른 보조지표와 분석법을 같이 활용해 정확도를 올리는게 좋습니다. 다음글은 다이버전스입니다.

주식 기술적 분석 5 - 볼린저밴드 란? / 볼린저밴드 투자기법

오늘은 주식 기술적 분석 5탄으로 볼린저밴드 보는 법을 준비했습니다. 좋은 종목을 찾고 흐름을 예측, 차트 분석하시는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

주식에 있어 차트는 빼놓을 수 없는 투자지표 입니다. 볼린저 밴드는 하나의 보조 지표로 활요하면 좋은데요, 차트를 잘 못보시는 분들도 쉽게 읽으실 수 있습니다.

볼린저 밴드란?

볼린저밴드(Bollinger 볼린저 밴드 Band)는 1980년대 존 볼린저(John Bollinger)가 가격이 급변하는 시점에서 적절한 매매 시점을 알려주기 위해 만든 대표적인 변동성 지표입니다. 이 밴드는 주가가 이동평균선을 중심으로 일정한 범위(표준편차) 안에서 움직인다는 전제로 개발 되었으며, 3가지 선이 밴드를 이루는 형태로 구성되어 있습니다.

볼린저 밴드가 많은 전문 투자자들 사이에서 인기가 있는 것은, 그만큼 단순하고 이해하기 편하기 때문입니다. 또한 다소 한계가 있다 하더라도 가격이 일정한 확률로 어떤 구간에 놓일 것이라도 에측하는데 높은 효용성을 갖기 때문입니다.

기본 차트에 볼린저 밴드를 더해 보았습니다. - 샘플 제작 by. 앨벳 / 그래프출처. Trading view

볼린저 밴드의 취지는 중심선인 20일 이동평균선을 기준으로 표준편차 계산에 의해 상단과 하단의 선을 만들어 모든 차트는 이 밴드 안에서 이루어집니다. 쉽게 설명해서 주가는 90% 이상 볼린저 밴드 내에서 움직이게 되며 다시 말해 밴드폭 상단은 과매수 밴드 하단은 과대도 즉, 침체를 의미하며 향후 반등의 가능성이 크다는 신호가 됩니다.

위의 그림을 보면, 표준 편차로 표시된 주가가 위치할 때 확률이며 주가는 중단선인 20일선 m에서 상하단 a와 b 사이에 95.5% 확률로 존재합니다.

1. 중심선 : 이동평균선(20일선)

2. 상한선 : 20일 이동평균선 + 표준편차2

3. 하한선 : 20일 이동평균선 - 표준편차2

M = 이동평균선 20일 중심선

a/b가 볼린저 밴드의 상 하단선

주가는 95.5%의 확률로 밴드 안쪽에 있어야함.

상단부는 과매수, 하단부는 과매도 권역으로 해당 시점에서 매수 혹은 매도 타이밍을 제공하는 그래프입니다. 주가는 밴드 폭 내에서만 이루어 진다는 기본 개념을 통해 볼린거 밴드는 변동폭이 강한 횡보 차트에서 신뢰성이 높으며, 추세를 같은 볼린저 밴드 차트에서는 맞지 않습니다.

위 차트에서 확인 되듯이 횡보권역의 차트에선 잘 맞지만 우상향 패선으로 주가가 전환된 뒤 볼린저 밴드 상단에 주가가 터치를 하더라도 지속적인 상승세를 보이며 추가 상승 하여 매도 타이밍이 맞지 않는 모습을 보여줍니다.

하지만 이러한 단점에도 확률적인 통계치로 밴드를 설정하여 매수 매도 타이밍을 보기 쉽게 제공한다는 점에서 투자자들에게 많은 도움이 될 지표입니다.

볼린저 밴드의 특징

- 가격의 등락폭이 적은 상황에서는 밴드의 상-하한선 폭도 축소된다. 이 때에는 조만간 가격의 변동성이 커질 가능성이 높다.

- 반면, 가격의 등락폭이 큰 상황에서는 밴드의 상-하한선 폭이 확대된다. 이 때에는 본격적인 추세전환이 이루어질 가능성이 높다.

- 가격이 볼린저밴드 상-하한선을 돌파했을 경우, 현재 주가가 과대 혹은 과소평가 된 상황이므로, 추세가 반전될 확률이 높다.

볼린저밴드의 한계

가격이 급등락 하는 볼린저 밴드 구간에서는 비교적 정확한 매매신호를 보여주지만, 완만한 등락을 보이는 구간에서는 가격의 변동성이 작아져 밴드의 폭이 좁아지므로 매매신호를 포착하기 다소 어렵다는 단점이 있습니다. 따라서 볼린저 밴드를 효과적으로 사용하기 위해서는 현재 장세가 불규칙한 등락 구간인지, 아니면 뚜렷한 추세를 보이는 구간인지에 대한 판단이 선행 되어야 합니다.

깐깐한 조부장 블로그

볼린저 밴드란 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 기술적 분석 도구입니다. 하나의 이동평균선과 두개의 +/- 편차 선으로 구성이 되어 있습니다.볼린저 밴드

존 볼린저는 미국의 저술가, 재무분석가로 1983년 볼린저 밴드를 개발했고, 현재도 자신의 볼린저 밴드를 이용해 매매를 하고 있다고 합니다.

가끔 불린저 밴드(ㅂㅜㄹ)로 알고 계신 분이 있는데 볼린저 밴드(ㅂㅗㄹ)인 점 참고해주세요

Image from Investopedia

💡 핵심 요약
- 볼린저 밴드는 존 볼린저라는 사람이 개발한 주가 분석 도구다
- 볼린저 밴드는 중심선과 상단선/하단선으로 구성되어 있다
- (20, 2) 볼린저 밴드가 가장 많이 사용된다

볼린저 밴드 계산 방법

볼린저 밴드는 2가지 상수를 이용합니다.

예를 들어 가장 보편적으로 사용되는 볼린저 밴드 설정인 (20, 2)의 경우 20일 이평선을 사용하고, 승수는 2입니다.

따라서 각 선의 계산식은 아래와 같습니다.

  • 중심선: 20일 이동평균선(MA)
  • 상단선: MA + 승수 * 20일 표준편차
  • 하단선: MA - 승수 * 20일 볼린저 밴드 표준편차

볼린저 밴드 보는 법

정규분포 이야기를 잠깐 했는데, 승수는 정규분포에서의 시그마를 의미합니다.

예를 들어 승수가 1이면 정규분포에서 [-1시그마, 1시그마]를 나타내는 것이고, 볼린저 밴드 안에 주가가 위치할 확률은 34.1*2 = 68.2%입니다. 만약 승수가 2라면, 47.7*2 = 95.4%입니다.

이 말을 다시 풀어 설명하면 승수가 낮으면 밴드 폭이 좁아지고, 밴드안에 주가가 위치할 확률이 줄어듭니다. 하지만 그렇다고 승수를 너무 높이면 밴드의 폭이 지나치게 넓어져 주가를 파악할 수 없는 상황이 됩니다. 그래서 보통 승수를 2로 설정하는게 밴드 폭도 분석 가능할 정도로 나오고, 밴드 내 주가 위치 확률도 어느정도 나와서 그렇습니다.

(20, 2) 볼린저밴드로 매수, 매도타이밍을 백테스트하면 위 그림과 같습니다. 볼린저 밴드가 정확히 맞아떨어진 예시입니다. 물론 실제로는 밴드 상, 하방을 돌파하는 경우도 발생하고, 여러 변수가 있으니 볼린저 밴드 하나만 가지고 매수신호로 이용하는 것은 금물입니다.

볼린저 밴드의 한계

볼린저밴드는 단순히 주가 하나만 가지고 계산되는 지표입니다. 가격변동성만 나타내는 지표이기 때문에 다른 지표와 같이 사용해서 보시는 것을 추천합니다.

존 볼린저는 가격으로 산출되는 것이 아닌 다른 2~3개의 지표를 사용해 매수, 매도신호로 활용하는 것을 권장하고 있습니다. 존 볼린저가 가장 많이 사용하는 다른 지표로는 MACD, OBV, RSI 등이 있다고 합니다.

기본적으로 볼린저밴드는 단순이평을 사용하는데, 단순이평을 사용하는 경우 최근의 가격정보가 잘 반영되지 않을 수도 있습니다. HTS, MTS에 따라 이를 지수이평을 사용할 수 있도록 지원해주는 경우도 있으니 이 점 참고해주세요.

키움증권 볼린저밴드 설정 [영웅문 MTS, HTS]

주식투자에 있어서 기본적분석 그리고 기술적분석 두가지로 나눌 수 있습니다. 차트에 다양한 보조지표를 통해서 투자에 활용할 수 있는데 그중 대표적인 볼린저밴드가 무엇인지 그리고 어떻게 설정하는지 방법을 알아보도록 하자.

1980년대 초반 존 볼린저라는 투자전문가가 고안해낸 지표를 말합니다. 볼린저밴드는 주가가 이동평균선을 중심으로 상한선과 하한선을 경계로 등락하는 경향이 있다는 전제에서 출발합니다.

볼린저밴드는 주식가격의 움직임을 포착할 수 있도록 중간의 이동평균선과 상한선, 하한선으로 구성됩니다.

[통계적으로 주가가 밴드 내에서 등락할 확률이 95%에 달한다고 한다.]

이동평균주기 [Period] : 20

이평선 20일선을 기준으로 표준편차 X 2 값을 더한 상한선과 반대로 표준편차 X 2를 뺀 하하선이 차트에 표시됩니다.

키움종합차트 [0600]의 왼쪽에 기술적지표, 가격지표에 영어로 볼린저밴드 [Bollinger Bands]를 클릭하면 차트에 볼린저밴드가 적용된다. 하지만 이동평균선과 선을 구분하기가 쉽지않다.

볼린저밴드가 적용되면 차트에 이동평균선 옆에 볼린저밴드 중심선, 상한선, 하한선이 어떤 색인지 표시되는데 차트 상단에 이것을 클릭하면 지표로 보기 좋게 설정하는 창이 나온다.

지표조건 설정은 위에서 이야기한 가장 많이 사용하는 설정값으로 두고서 옆에 라인설정으로 들어간다. 색상과 너비를 변경하면 이동평균선과 겹치지않아서구분하여 사용하기가 좋다.

PC 외에 모바일을 이용하여 투자하는 사람들도 늘어나고 있기에 이번에는 영웅문S에서 볼린저밴드를 적용하는 방법에 대해서 알아보자.

사진처럼 똑같이 따라하면 된다.

차트 왼쪽 상단에 지표를 클릭한다.

여기서 원하는 보조지표를 체크, 표시해두면 바로 차트에 적용된다.

MTS 역시 초기 설정이 이동평균선과 같아서 확인하기가 어렵다.

볼린저밴드의 세세한 설정을 위해서는 오른쪽 상단에 톱니바퀴 모양을 클릭한다.

각 지표들의 설정화면이 나오고 볼린저밴드 지표조건, 라인설정으로 나뉘어진다.

역시나 볼린저 밴드 가장 많이 사용하고 있는 설정 20, 2로 기본으로 설정되어있고, 주린이나 처음인 경우라면 라인 두께만 두껍게 사용하면 된다.

기본적으로 상한선은 저항선, 하한선은 지지선의 개념으로 상한선으로 가면 저항이 강해 매도세가 상승하고 하한선 아래로 가면 매수세가 증가한다고 합니다.

밴드폭이 좁으면 횡보하고 있는 기간이 길어 곧 주가의 추세전환이 일어날 가능성이 높다. 등 볼린저밴드를 이용한 기술적투자 방법들이 있습니다.

결국에는 보조적인 지표이며 주가에는 항상 변수가 많아 맹신하진 말아야 합니다.

주린이 입장에서 키움증권 영웅문 HTS와 MTS 사용법도 어렵고 복잡하여 제가 사용하면서 정리한 글입니다. 볼린저밴드를 이용하여 투자에 보조지표로 사용하는 방법의 경우는 다른 포스팅을 참고하시는게 좋습니다.


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